Excel im Controlling - Zuverlässige und erprobte Praxislösungen für Controller. Aktuell zu Excel 2021 und Microsoft 365, auch für ältere Versionen geeignet

Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2021 und Excel 365, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen.

Aus dem Inhalt:

• Die besten Funktionen für Controller


• Systematische Arbeitsabläufe entwickeln


• Nützliche Makros für Controller


• Daten aus ERP, Datev und SAP importieren


• Daten mit Power Query bereinigen


• Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern


• Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes


• Operatives Controlling


• Markt- und Wettbewerbsanalysen


• Unternehmenssteuerung und Kennzahlen


• Bedingte Kalkulationen


• VBA-Programmierung

  Vorwort ... 29




  1.  Neuerungen in Excel ... 33




  2.  Tipps, Tricks und Tastenkürzel -- zeitsparende Techniken für Controller ... 43



       2.1 ... Daten effizient eingeben ... 43


       2.2 ... Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Daten ... 48


       2.3 ... Formelzusammenhänge erkennen ... 51


       2.4 ... Cursorsteuerung und Bewegen in Tabellen ... 53


       2.5 ... Zellbereiche markieren ... 55


       2.6 ... Zahlen- und andere Formate schnell zuweisen ... 56


       2.7 ... Inhalte löschen ... 57


       2.8 ... Diagramme erstellen und bearbeiten ... 57


       2.9 ... AutoFilter und Bearbeitung von sichtbaren Zellen ... 58


       2.10 ... Erweiterte Filterfunktionen in Microsoft 365 ... 59


       2.11 ... Weitere nützliche Tastenkombinationen ... 61


       2.12 ... Tabellenansichten in der Webversion von Excel nutzen ... 62


       2.13 ... Kommentare, Notizen und Chat in Excel ... 63





  3.  xlSMILE -- Excel-Lösungen mit System ... 67



       3.1 ... Simplify -- Big Data nutzen und Datenmüll entfernen ... 67


       3.2 ... Model -- systematisch arbeiten und Reports automatisieren ... 68


       3.3 ... Integrate -- Layouts entwickeln und Tabellen und Diagramme anwenden ... 69


       3.4 ... Lead -- Benutzer führen und Fehleingaben verhindern ... 70


       3.5 ... Explain -- informieren und zusammenfassen ... 71





  4.  Daten importieren und bereinigen ... 73



       4.1 ... Textkonvertierungs-Assistent ... 75


       4.2 ... Transaktionsdaten in einer CSV-Datei auswerten ... 84


       4.3 ... Importieren von externen Daten mit Power Pivot ... 96





  5.  Datenbereinigung mit Power Query effizienter gestalten ... 99



       5.1 ... Wozu ist Power Query eigentlich gedacht? ... 99


       5.2 ... CSV-Dateien mit Power Query importieren ... 100


       5.3 ... Einfache Schritte der Datenbereinigung ausführen ... 105


       5.4 ... Verbindungen zu anderen Datenquellen ... 110


       5.5 ... Gruppieren und Spalten berechnen ... 122


       5.6 ... Bedingte Berechnungen in Spalten ... 126


       5.7 ... Power Query als Ersatz für Textfunktionen in Excel ... 128


       5.8 ... Weitere Optionen beim Erstellen von Spalten und Gruppierungsmerkmalen ... 133


       5.9 ... Suchtabellen durch Anfügen von Abfragen erzeugen ... 138


       5.10 ... Alle Excel-Dateien eines Ordners importieren und bereinigen ... 144


       5.11 ... Alltäglicher Datensalat -- Power-Query-Lösungen für den Alltag ... 148


       5.12 ... Individuelle Datentypen in Power Query erstellen ... 163





  6.  Unternehmensdaten prüfen und analysieren ... 181



       6.1 ... Standardsortierung und benutzerdefiniertes Sortieren ... 181


       6.2 ... AutoFilter und Datenschnitte ... 186


       6.3 ... Vorteile des erweiterten Filters ... 191


       6.4 ... Erweiterter Filter mit einem VBA-Makro ... 200


       6.5 ... Verwendung von Datenbankfunktionen ... 203


       6.6 ... Konsolidierung von Daten ... 216





  7.  Dynamische Reports erstellen ... 231



       7.1 ... Das 5-Minuten-Datenmodell ... 231


       7.2 ... Bestandteile eines Datenmodells ... 233


       7.3 ... Datenmodell für einen Forecast erstellen ... 239


       7.4 ... Datenmodell zur Kalkulation der optimalen Bestellmenge ... 266


       7.5 ... Rollierende Berichte ... 271





  8.  Wichtige Kalkulationsfunktionen für Controller ... 277



       8.1 ... Berechnungen mit Datumsbezug ... 278


       8.2 ... Berechnungen mit Zeitangaben ... 293


       8.3 ... Arbeiten mit Verweisen und Matrizen ... 296


       8.4 ... Funktionen zur Dynamisierung von Tabellen ... 314


       8.5 ... Berechnung von Rangfolgen ... 330


       8.6 ... Berechnung von Mittelwerten ... 337


       8.7 ... Runden von Daten ... 341


       8.8 ... Textfunktionen zur Bereinigung und Strukturierung von Daten ... 345


       8.9 ... Fehlerunterdrückung ... 351


       8.10 ... Einsatz von logischen Funktionen ... 357


       8.11 ... Berechnungen mit 'LET()' erstellen -- Funktionsweise und Nutzen ... 361


       8.12 ... Wie viel VBA benötigen Controller nach der Einführung von 'LAMBDA()' noch? ... 372





  9.  Neue dynamische Matrixfunktionen in Excel für Microsoft 365 ... 387



       9.1 ... Das Control-Shift-Enter-Beben ... 388


       9.2 ... Neue Optionen für die Erstellung dynamischer Datenmodelle ... 414





10.  Bedingte Kalkulationen in Datenanalysen ... 423



       10.1 ... Kalkulationen ohne Bedingungen ... 424


       10.2 ... Kalkulationen mit einer Bedingung ... 426


       10.3 ... Bereichsnamen -- der schnelle Zugriff auf Datenbereiche ... 429


       10.4 ... Fehlervermeidung bei der Eingabe von Bedingungen -- die Datenüberprüfung ... 435


       10.5 ... Bedingte Kalkulationen mit mehr als einer Bedingung ... 439


       10.6 ... Vorteile von 'SUMMENPRODUKT()' gegenüber anderen Funktionen zur bedingten Kalkulation ... 447


       10.7 ... Multiplikation von Textwerten mit 'SUMMENPRODUKT()' ... 448


       10.8 ... Bedingte Kalkulation mit ODER im Tabellenblatt 'Report_III' ... 449


       10.9 ... Ausschluss von Datensätzen bei bedingten Kalkulationen ... 449


       10.10 ... Häufigkeiten schnell berechnen ... 451


       10.11 ... Mittelwerte ohne Nullwerte berechnen ... 453


       10.12 ... Mittelwert bei #DIV/0! ... 454


       10.13 ... Fallbeispiel zur bedingten Kalkulation ... 456





11.  Pivottabellen und -diagramme ... 461



       11.1 ... Vorbereitung der Basisdaten für eine Pivottabelle ... 462


       11.2 ... Pivottabellen erstellen ... 466


       11.3 ... Pivotcache und Speicherbedarf ... 484


       11.4 ... Visuelle interaktive Analyse von Daten ... 485


       11.5 ... Zeitbezogene Auswertungen von Pivottabellen mit Zeitachsen ... 493


       11.6 ... Filtern von Daten in einer Pivottabelle ... 495


       11.7 ... Gruppierungen in Pivottabellen ... 496


       11.8 ... Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen ... 520


       11.9 ... Personaldaten mithilfe von Pivottabellen konsolidieren ... 527


       11.10 ... Grundlegendes zu PivotCharts ... 535


       11.11 ... Zusammenfassung: Pivottabellen und PivotCharts ... 546





12.  Business Intelligence mit Power Pivot ... 549



       12.1 ... Arbeiten auf der Self-BI-Baustelle ... 550


       12.2 ... Inhaltliches und Organisatorisches zu den Beispielen ... 551


       12.3 ... Die Power-Pivot-Oberfläche im Überblick ... 552


       12.4 ... Logische Beziehungen statt 'SVERWEIS()' und Co. ... 557


       12.5 ... Berechnete Spalten und berechnete Felder unterscheiden ... 560


       12.6 ... Eine berechnete Spalte erstellen ... 561


       12.7 ... Eine Power-Pivot-Tabelle in Excel erstellen ... 563


       12.8 ... Mehr Übersichtlichkeit herstellen ... 565


       12.9 ... Referenztabellen einbinden ... 567


       12.10 ... Einbinden von Daten aus anderen Datenquellen ... 570


       12.11 ... Typische Erkennungszeichen für fehlende logische Beziehungen in Datenmodellen ... 572


       12.12 ... Tabellen der Arbeitsmappe in das Datenmodell einbinden ... 575


       12.13 ... Tabellen des Datenmodells ausblenden ... 578


       12.14 ... Berechnete Felder in Power-Pivot-Tabellen verwenden ... 580


       12.15 ... Bearbeiten von Measures ... 585


       12.16 ... Bedingte Kalkulationen mit 'CALCULATE()' ... 587


       12.17 ... Datenschnitte und Zeitachsen ... 591


       12.18 ... Wie DAX-Funktionen arbeiten ... 596


       12.19 ... Verwendung von Zeitintelligenz-Funktionen in einem Datenmodell ... 603


       12.20 ... Vorjahresvergleiche mit 'SAMEPERIODLASTYEAR()' erstellen ... 606


       12.21 ... Individuelle Zeitintervalle mit 'DATEADD()' berechnen ... 607


       12.22 ... Bedingte Formatierungen und Diagramme in Power-Pivot-Reports ... 609





13.  Excel als Planungswerkzeug ... 613



       13.1 ... Wettbewerberanalyse ... 613


       13.2 ... Potenzialanalyse ... 620


       13.3 ... Portfolioanalyse ... 625


       13.4 ... Stärken-Schwächen-Analyse ... 630


       13.5 ... Absatzplanung ... 636


       13.6 ... Prognosen erstellen ... 654


       13.7 ... Personalplanung ... 661


       13.8 ... Liquiditätsplanung ... 678


       13.9 ... Marktanalyse und Absatzplanung ... 685





14.  Operatives Controlling mit Excel ... 693



       14.1 ... Betriebsabrechnungsbogen ... 693


       14.2 ... Divisionskalkulation ... 703


       14.3 ... Zuschlagskalkulation ... 706


       14.4 ... Äquivalenzziffernrechnung ... 709


       14.5 ... Prozesskostenrechnung ... 711


       14.6 ... Deckungsbeitragsrechnung ... 715


       14.7 ... Dynamische Break-even-Analyse ... 716


       14.8 ... Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ... 725


       14.9 ... Planen von Kosten und Erlösen mithilfe von Szenarien ... 726


       14.10 ... Produktkalkulation mit Deckungsbeitragsrechnung ... 731


       14.11 ... Eigenfertigung oder Fremdbezug (make or buy) ... 745


       14.12 ... Zinsen, Tilgung, Annuitäten für Darlehen berechnen ... 748


       14.13 ... Abschreibungen ... 753


       14.14 ... Methoden der Investitionsrechnung ... 756


       14.15 ... Customer Lifetime Value ... 770


       14.16 ... Kundenscoring ... 784


       14.17 ... Personalstrukturanalyse ... 786


       14.18 ... Arbeitszeitanalyse ... 792


       14.19 ... Reisekostenabrechnung ... 795


       14.20 ... Lieferantenbewertung ... 799





15.  Unternehmenssteuerung und Kennzahlen ... 813



       15.1 ... Zielkostenmanagement (Target Costing) ... 814


       15.2 ... Cashflow ... 824


       15.3 ... Free Cashflow ... 827


       15.4 ... Discounted Cashflow ... 828


       15.5 ... Gewichtete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten nach Steuern ... 829


       15.6 ... Shareholder-Value ... 830


       15.7 ... Economic Value Added -- EVA® ... 835


       15.8 ... Market Value Added -- MVA ... 837


       15.9 ... Bilanzkennzahlen ... 838


       15.10 ... GuV-Gliederung ... 847


       15.11 ... Beispieldatei GuV -- Bilanz -- Kapitalfluss ... 852


       15.12 ... Return on Investment und DuPont-Schema ... 856


       15.13 ... Messung der Mitarbeiterzufriedenheit ... 859


       15.14 ... Selbstbewertung nach EFQM ... 875





16.  Reporting mit Diagrammen und Tabellen ... 891



       16.1 ... Grundlagen ... 891


       16.2 ... Das Standarddiagramm in Excel ... 893


       16.3 ... Wichtige Gestaltungsregeln ... 898


       16.4 ... Umgang mit Farben ... 902


       16.5 ... Auswahl des richtigen Diagrammtyps ... 903


       16.6 ... Die neuen Diagrammtypen seit Excel 2016 ... 921


       16.7 ... Allgemeine Formatierungsregeln ... 935


       16.8 ... Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards ... 936


       16.9 ... Infografiken seit Excel 2016 ... 938


       16.10 ... Piktogramme und Fotos ... 939


       16.11 ... 3D-Karten ... 943


       16.12 ... Power View ... 944


       16.13 ... Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen ... 947


       16.14 ... Dynamische Diagramme ... 949


       16.15 ... Spezielle Diagrammtypen ... 954


       16.16 ... Spezielle Formatierungen im Diagramm ... 966


       16.17 ... Diagramme in Tabellenblättern ... 974


       16.18 ... Dashboards erstellen ... 988


       16.19 ... Übernahme in PowerPoint ... 996


       16.20 ... Übernahme in Word ... 1004





17.  Automatisierung mit Makros -- VBA für Controller ... 1005



       17.1 ... Wie alles anfängt -- die Aufzeichnung eines Makros ... 1007


       17.2 ... Makros über Schaltflächen aufrufen ... 1015


       17.3 ... Quellcode im Editor bereinigen ... 1019


       17.4 ... Bereiche adressieren ... 1023


       17.5 ... Arbeiten mit Variablen ... 1027


       17.6 ... Umgang mit Programmfehlern ... 1031


       17.7 ... Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten ... 1034


       17.8 ... Zugriff auf Dateien über VBA-Makros ... 1047


       17.9 ... Fallbeispiel: CSV-Import und Datenaktualisierung für einen Forecast ... 1054


       17.10 ... Flusskontrolle mit 'If ... Then ... Else' ... 1057


       17.11 ... Programmierung von Schleifen in VBA ... 1063


       17.12 ... Formeln und Funktionen in VBA-Makros ... 1075


       17.13 ... Gestaltung von Dialogen in VBA ... 1079


       17.14 ... Benutzerdefinierte Funktionen ... 1088


       17.15 ... Die Beispiele aus dem Buch zum Herunterladen ... 1096





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